有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,435,561,858円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,853,145円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,284,708,713円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,605,806,127口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9427円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,891,846,014円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,891,846,014円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,751,076,801口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3722円 |
| ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,524,017,398円 |
| Ⅱ 負債総額 | 511,752円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,523,505,646円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,220,587,091口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1364円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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