有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,941,805,561円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,579,709円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,883,225,852円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,562,560,767口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9102円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,829,751,466円 |
| Ⅱ 負債総額 | 298円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,829,751,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,319,773,536口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1620円 |
| ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,047,614,760円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,385,854円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,046,228,906円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,977,010,533口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0174円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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