有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,881,782,345円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,539,462円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,794,242,883円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,375,575,932口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8919円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,844,611,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,844,611,536円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,208,092,441口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3889円 |
| ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,004,265,347円 |
| Ⅱ 負債総額 | 268,076円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,003,997,271円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 899,099,138口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1167円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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