有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,257,307,687円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,608,941円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,199,698,746円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,805,930,924口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9109円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,451,671,227円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,451,671,091円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,368,750,350口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2827円 |
| ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,301,428,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 877,113円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,300,551,016円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,067,172,078口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0761円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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