有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,945,587,662円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,233,770円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,943,353,892円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,965,979,479口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9962円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,772,851,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,772,851,173円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,372,884,647口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1350円 |
| ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,941,958,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,416,705円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,940,541,611円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,720,075,786口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0385円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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