有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,923,332,244円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,353,173円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,843,979,071円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,571,312,984口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8409円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,931,869,270円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,931,869,270円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,407,179,677口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4475円 |
| ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,035,552,788円 |
| Ⅱ 負債総額 | 288,810円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,035,263,978円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 899,099,138口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1514円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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