有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月30日-平成26年4月15日)

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【提出】
2014/07/15 9:11
【資料】
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【項目】
48項目
「21世紀東京 日本株式ファンド」
(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額3,014,266,994円
Ⅱ 負債総額78,741,586円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,935,525,408円
Ⅳ 発行済数量2,928,874,263口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0023円

IRBANK 採用情報

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