有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

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【提出】
2016/07/15 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
「21世紀東京 日本株式ファンド」
(平成28年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,560,728,211円
Ⅱ 負債総額7,549,322円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,553,178,889円
Ⅳ 発行済数量2,622,726,705口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9735円

IRBANK 採用情報

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