有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/16-2022/10/17)
「21世紀東京 日本株式ファンド」
| (2022年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,105,917,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,422,985円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,103,494,080円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 929,136,577口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1877円 |