有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/16-2025/04/15)
「21世紀東京 日本株式ファンド」
| (2025年5月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,498,974,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,672,581円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,495,302,416円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 781,395,630口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9136円 |