有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

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【提出】
2021/07/15 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「21世紀東京 日本株式ファンド」
(2021年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,368,253,041円
Ⅱ 負債総額8,253,956円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,359,999,085円
Ⅳ 発行済数量1,078,502,837口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2610円

IRBANK 採用情報

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