有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/17-2024/04/15)
「21世紀東京 日本株式ファンド」
| (2024年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,401,734,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,180,908円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,398,553,850円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 845,663,191口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6538円 |