有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

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【提出】
2015/01/15 9:24
【資料】
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【項目】
48項目
「21世紀東京 日本株式ファンド」
(平成26年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額3,308,572,672円
Ⅱ 負債総額35,921,193円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,272,651,479円
Ⅳ 発行済数量2,861,160,732口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1438円

IRBANK 採用情報

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