有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/18-2023/10/16)
「21世紀東京 日本株式ファンド」
| (2023年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,218,902,500円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,235,230円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,187,667,270円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 855,875,250口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3877円 |