有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

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【提出】
2021/01/15 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「21世紀東京 日本株式ファンド」
(2020年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,493,313,311円
Ⅱ 負債総額7,258,945円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,486,054,366円
Ⅳ 発行済数量1,252,854,277口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1861円

IRBANK 採用情報

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