有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
「21世紀東京 日本株式ファンド」
| (2021年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,321,393,696円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,915,365円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,286,478,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,026,112,971口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2537円 |