- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
「21世紀東京 日本株式ファンド」
| (2022年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,148,444,499円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,649,444円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,145,795,055円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 971,526,861口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1794円 |