21世紀東京日本株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/16-2025/10/15)

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【提出】: 2026/01/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「21世紀東京日本株式ファンド」

(2025年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,951,932,306円
Ⅱ 負債総額	4,166,850円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,947,765,456円
Ⅳ 発行済数量	760,215,011口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5621円

開示資料

決算

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