21世紀東京日本株式ファンド

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【提出】: 2020/07/15 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「21世紀東京日本株式ファンド」

(2020年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,592,076,997円
Ⅱ 負債総額	79,543,615円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,512,533,382円
Ⅳ 発行済数量	1,435,232,991口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0539円

開示資料

決算

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