有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
「21世紀東京 日本株式ファンド」
| (2019年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,856,241,407円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,049,746円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,852,191,661円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,734,102,978口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0681円 |