有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/18-2023/04/17)
「21世紀東京 日本株式ファンド」
| (2023年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,098,560,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,740,077円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,093,820,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 877,777,670口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2461円 |