有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/16-2024/10/15)
「21世紀東京 日本株式ファンド」
| (2024年11月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,376,528,676円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,624,119円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,372,904,557円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 788,803,225口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7405円 |