有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

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【提出】
2016/01/15 9:11
【資料】
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【項目】
48項目
「21世紀東京 日本株式ファンド」
(平成27年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額3,079,406,995円
Ⅱ 負債総額6,638,741円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,072,768,254円
Ⅳ 発行済数量2,775,341,555口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1072円

IRBANK 採用情報

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