有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

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【提出】
2018/01/15 9:26
【資料】
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【項目】
48項目
「21世紀東京 日本株式ファンド」
(平成29年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,609,483,525円
Ⅱ 負債総額135,932,747円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,473,550,778円
Ⅳ 発行済数量1,882,020,587口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3143円

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