有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

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【提出】
2017/07/14 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「21世紀東京 日本株式ファンド」
(平成29年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,339,524,485円
Ⅱ 負債総額5,363,406円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,334,161,079円
Ⅳ 発行済数量2,145,931,393口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0877円

IRBANK 採用情報

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