有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月25日-平成26年2月24日)
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,389,650,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,506,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,378,144,042円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,368,623,498口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,405,742円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,405,742円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,393,008口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011円 |
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