有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月25日-平成26年2月24日)
平成26年2月28日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 2,389,650,042円 |
Ⅱ 負債総額 | 11,506,000円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,378,144,042円 |
Ⅳ 発行済数量 | 2,368,623,498口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
平成26年2月28日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 11,405,742円 |
Ⅱ 負債総額 | 0円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,405,742円 |
Ⅳ 発行済数量 | 11,393,008口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011円 |