有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,248,831,649円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,288,965円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,246,542,684円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,321,056,161口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9436円 |
(参考)
国内マネー・マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 385,503,497円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 385,503,497円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 382,066,191口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0090円 |
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