有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月24日-平成30年8月23日)
| 平成30年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,635,162,021円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,189,485円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,630,972,536円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,001,269,643口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8766円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 平成30年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,651,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,651,303円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,432,736口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0028円 |