有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

【提出】
2015/11/24 9:32
【資料】
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【項目】
47項目
平成27年8月31日現在
Ⅰ 資産総額4,796,271,515円
Ⅱ 負債総額59,972,318円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,736,299,197円
Ⅳ 発行済数量4,338,415,613口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0917円

(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
平成27年8月31日現在
Ⅰ 資産総額83,444,256円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)83,444,256円
Ⅳ 発行済数量83,167,232口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0033円