有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
| 平成27年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,796,271,515円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,972,318円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,736,299,197円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,338,415,613口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0917円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 平成27年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,444,256円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,444,256円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,167,232口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033円 |