有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月24日-平成30年2月23日)
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,148,992,521円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,872,890円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,007,119,631円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,436,412,611口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8751円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,897,604円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,212,850円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,684,754円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,432,736口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032円 |