有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,569,976,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,428,709円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,566,548,141円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,644,125,006口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9528円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,423,319円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,423,319円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,378,439口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006円 |
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