有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,715,921,789円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,594,275円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,714,327,514円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,775,382,633口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9656円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,455,035円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,455,035円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,378,439口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |