有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年2月25日-令和4年8月23日)
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,228,441,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,491,504円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,222,949,892円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,227,316,100口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9964円 |
(参考)
国内マネー・マザーファンド
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 394,375,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 394,375,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 390,986,800口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0087円 |
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