有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月24日-平成31年2月25日)
| 平成31年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,489,371,616円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,175,356円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,483,196,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,794,328,580口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8887円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 平成31年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,572,621円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,572,621円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,378,439口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026円 |