有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,536,713,093円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,808,265円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,496,904,828円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,084,946,949口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1008円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,423,205円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,423,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,381,025口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0023円 |