有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月24日-平成29年8月23日)
平成29年8月31日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 3,709,271,639円 |
Ⅱ 負債総額 | 31,646,709円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,677,624,930円 |
Ⅳ 発行済数量 | 3,982,848,806口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9234円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
平成29年8月31日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 78,709,392円 |
Ⅱ 負債総額 | 0円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,709,392円 |
Ⅳ 発行済数量 | 78,432,736口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035円 |