有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月24日-平成28年8月23日)
| 平成28年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,012,477,583円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,026,355円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,002,451,228円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,350,004,540口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9201円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 平成28年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,838,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,095,790円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,742,479円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,432,736口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |