有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/24-2023/02/24)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,051,585,342円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,241,752円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,049,343,590円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,143,332,422口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9178円 |
(参考)
国内マネー・マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 387,216,629円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 387,216,629円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 384,050,119口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0082円 |
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