有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
| 平成26年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,006,724,465円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,039,532円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,997,684,933円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,935,037,372口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0213円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 平成26年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,419,700円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,419,700円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,381,025口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |