有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月24日-令和2年2月25日)
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,043,360,984円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,039,336円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,031,321,648円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,127,580,092口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9548円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,506,190円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,506,190円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,378,439口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |