有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)
平成28年2月29日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 4,530,476,003円 |
Ⅱ 負債総額 | 32,157,788円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,498,318,215円 |
Ⅳ 発行済数量 | 4,461,651,881口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0082円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
平成28年2月29日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 78,516,128円 |
Ⅱ 負債総額 | 0円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,516,128円 |
Ⅳ 発行済数量 | 78,233,512口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036円 |