有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)

【提出】
2016/05/23 10:15
【資料】
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【項目】
47項目
平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額4,530,476,003円
Ⅱ 負債総額32,157,788円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,498,318,215円
Ⅳ 発行済数量4,461,651,881口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0082円

(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額78,516,128円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)78,516,128円
Ⅳ 発行済数量78,233,512口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0036円