有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月25日-令和3年8月23日)
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,490,568,309円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,542,471円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,473,025,838円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,500,164,312口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9819円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,394,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,394,988円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,378,439口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
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