有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月26日-令和1年8月23日)
| 令和1年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,397,418,503円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,178,025円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,356,240,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,579,488,100口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9135円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 令和1年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,895,244円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,332,280円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,562,964円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,378,439口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |