有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月24日-平成29年2月23日)

【提出】
2017/05/23 10:08
【資料】
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【項目】
46項目
平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額3,998,488,213円
Ⅱ 負債総額23,582,262円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,974,905,951円
Ⅳ 発行済数量4,103,241,793口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9687円

(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額78,714,777円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)78,714,777円
Ⅳ 発行済数量78,432,736口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0036円