有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月24日-平成29年2月23日)
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,998,488,213円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,582,262円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,974,905,951円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,103,241,793口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9687円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,714,777円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,714,777円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,432,736口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036円 |
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