臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 4月26日にファンドは第30期計算期間を終了しました。
平成28年 5月26日にファンドは第31期計算期間を終了しました。
平成28年 6月27日にファンドは第32期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

計算期間	第30計算期間 自 平成28年 3月29日 至 平成28年 4月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	394,028,459円
期末受益権口数	417,514,819口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,437円
期中騰落率	1.09%

計算期間	第31計算期間 自 平成28年 4月27日 至 平成28年 5月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	377,677,228円
期末受益権口数	400,051,997口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,441円
期中騰落率	0.25%

計算期間	第32計算期間 自 平成28年 5月27日 至 平成28年 6月27日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	370,224,039円
期末受益権口数	395,027,761口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,372円
期中騰落率	△0.52%