臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成31年 1月28日にファンドは第63期計算期間を終了しました。
平成31年 2月26日にファンドは第64期計算期間を終了しました。
平成31年 3月26日にファンドは第65期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

計算期間	第63計算期間 自 平成30年12月27日 至 平成31年 1月28日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	111,077,660円
期末受益権口数	124,730,301口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,905円
期中騰落率	1.63%

計算期間	第64計算期間 自 平成31年 1月29日 至 平成31年 2月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	111,395,975円
期末受益権口数	124,242,069口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,966円
期中騰落率	0.91%

計算期間	第65計算期間 自 平成31年 2月27日 至 平成31年 3月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	110,956,287円
期末受益権口数	124,253,782口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,930円
期中騰落率	△0.18%