臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年10月26日にファンドは第48期計算期間を終了しました。
平成29年11月27日にファンドは第49期計算期間を終了しました。
平成29年12月26日にファンドは第50期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

計算期間	第48計算期間 自 平成29年 9月27日 至 平成29年10月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	328,858,009円
期末受益権口数	350,942,305口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,371円
期中騰落率	0.34%

計算期間	第49計算期間 自 平成29年10月27日 至 平成29年11月27日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	314,449,536円
期末受益権口数	336,760,827口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,337円
期中騰落率	△0.15%

計算期間	第50計算期間 自 平成29年11月28日 至 平成29年12月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	309,817,119円
期末受益権口数	332,012,166口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,331円
期中騰落率	0.15%