臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年 1月26日にファンドは第51期計算期間を終了しました。
平成30年 2月26日にファンドは第52期計算期間を終了しました。
平成30年 3月26日にファンドは第53期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

計算期間	第51計算期間 自 平成29年12月27日 至 平成30年 1月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	310,282,555円
期末受益権口数	332,258,900口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,339円
期中騰落率	0.30%

計算期間	第52計算期間 自 平成30年 1月27日 至 平成30年 2月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	188,089,629円
期末受益権口数	201,836,579口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,319円
期中騰落率	0.00%

計算期間	第53計算期間 自 平成30年 2月27日 至 平成30年 3月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	187,542,366円
期末受益権口数	201,857,301口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,291円
期中騰落率	△0.09%