三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

計算期間	第96期計算期間 自2021年 9月28日 至2021年10月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	57,728,745円
期末受益権口数	66,966,325口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,621円
期中騰落率	0.12%

計算期間	第97期計算期間 自2021年10月27日 至2021年11月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	53,259,421円
期末受益権口数	61,966,404口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,595円
期中騰落率	△0.07%

計算期間	第98期計算期間 自2021年11月27日 至2021年12月27日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	53,161,058円
期末受益権口数	61,966,483口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,579円
期中騰落率	0.05%