臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 7月27日にファンドは第81期計算期間を終了しました。
令和 2年 8月26日にファンドは第82期計算期間を終了しました。
令和 2年 9月28日にファンドは第83期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

計算期間	第81計算期間 自 令和 2年 6月27日 至 令和 2年 7月27日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	62,654,846円
期末受益権口数	75,585,354口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,289円
期中騰落率	1.21%

計算期間	第82計算期間 自 令和 2年 7月28日 至 令和 2年 8月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	63,045,603円
期末受益権口数	75,585,409口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,341円
期中騰落率	0.87%

計算期間	第83計算期間 自 令和 2年 8月27日 至 令和 2年 9月28日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	63,029,963円
期末受益権口数	75,596,936口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,338円
期中騰落率	0.20%